Risiko Reward Ratio Optionen Handel

Berechnen von Risiko und Belohnung Sind Sie ein Risiko-Taker Wenn Sie ein einzelner Händler an der Börse sind, ist eine der wenigen Sicherheitsvorrichtungen, die Sie haben, die Risk Reward-Berechnung. Risiko gegen Belohnung Traurig, Einzelhandel Investoren könnte am Ende verlieren eine Menge Geld, wenn sie versuchen, ihr eigenes Geld zu investieren. Es gibt viele Gründe dafür, aber einer davon kommt von der Unfähigkeit der einzelnen Investoren, das Risiko zu bewältigen. Riskreward ist ein allgemeiner Begriff in der finanziellen Volkssprache, aber was bedeutet es, einfach zu setzen, investieren Geld in die Investmentmärkte hat ein hohes Maß an Risiko, und wenn youre gehen, um das Risiko zu nehmen, die Menge an Geld, das Sie stehen zu gewinnen muss sein groß. Wenn jemand, den Sie marginal vertraut, fragt nach einem 50-Darlehen und bietet, um Ihnen zu zahlen 60 in zwei Wochen, könnte es nicht das Risiko wert sein, aber was, wenn sie angeboten, um Ihnen zu zahlen 100 Das Risiko, 50 für die Chance zu verlieren, könnte 100 sein ansprechend. Das ist ein 2: 1-Risiko, was ein Verhältnis ist, wo viele professionelle Investoren sich interessieren. Ein 2: 1-Verhältnis ermöglicht es dem Anleger, sein Geld zu verdoppeln. Wenn diese Person 150 angeboten hat, dann geht das Verhältnis auf 3: 1. Jetzt können wir dies in Bezug auf die Börse betrachten. Angenommen, Sie haben Ihre Forschung und fanden eine Aktie, die Sie mögen. Sie bemerken, dass XYZ-Aktie bei 25, ab einem jüngsten Hoch von 29. Handel. Sie glauben, dass, wenn Sie jetzt kaufen, in der nicht so weit Zukunft, XYZ wird wieder bis zu 29 und Sie können in bar. Sie haben 500, um diese Investition zu setzen, also kaufst du 20 Aktien. Du hast alle deine Forschung gemacht, aber kennst du dein Risiko-Verhältnis. Wenn youre wie die meisten einzelnen Investoren, Sie vermutlich nicht. Bevor wir erfahren, ob unser XYZ-Handel aus einer Risikobewertung eine gute Vorstellung ist, was sonst sollten wir über dieses Riskover-Verhältnis wissen, obgleich ein bisschen Darmgefühl in den meisten Investitionsentscheidungen einen Weg gefunden hat, ist Risk Reward völlig ein Ziel. Es ist eine Berechnung und die Zahlen liegen nicht. Zweitens hat jeder einzelne seine eigene Toleranz für das Risiko. Sie können Bungee-Jumping lieben, aber jemand anderes könnte einen Panikangriff haben, der nur darüber nachdenkt. Als nächstes gibt riskreward keinen Hinweis auf die Wahrscheinlichkeit. Was wäre, wenn Sie Ihre 500 und spielten die Lotterie Risking 500 Millionen zu gewinnen ist eine viel bessere Investition als Investitionen in den Aktienmarkt aus einer Risiko-Perspektive, aber eine viel schlechtere Wahl in Bezug auf die Wahrscheinlichkeit. Die Berechnung Die Berechnung der Risikovermietung ist sehr einfach. Sie teilen einfach Ihren Nettogewinn (die Belohnung) durch den Preis Ihres maximalen Risikos. Mit dem XYZ-Beispiel oben, wenn Ihre Aktie bis zu 29 pro Aktie ging, würden Sie 4 für jeden Ihrer 20 Aktien für insgesamt 80. Sie bezahlt 500 für sie, so dass Sie teilen 80 von 500, die Ihnen 0,16 gibt. Das bedeutet, dass Ihr Risiko für diese Idee 0,16: 1 ist. Die meisten professionellen Investoren geben der Idee nicht einen zweiten Blick auf solch ein geringes Risiko-Verhältnis-Verhältnis, also ist dies eine schreckliche Idee. Oder ist es Lets Get Real Wenn Sie nicht ein unerfahrener Aktieninvestor sind, würden Sie nie zulassen, dass 500 den ganzen Weg zu Null gehen. Ihr tatsächliches Risiko ist nicht die gesamte 500. Jeder gute Investor hat einen Stop-Loss, oder ein Preis auf der Kehrseite, die ihr Risiko begrenzt. Wenn Sie einen 29 Verkauf Limit Preis als die Oberseite setzen, vielleicht setzen Sie 20 als die maximale Nachteil. Sobald Ihr Stop-Loss-Auftrag 20 erreicht, verkaufen Sie es und suchen Sie nach der nächsten Gelegenheit. Weil wir unseren Nachteil begrenzt haben, können wir jetzt unsere Zahlen etwas ändern. Ihr neuer Gewinn bleibt gleich bei 80, aber Ihr Risiko ist jetzt nur 100 (5 maximaler Verlust multipliziert mit den 20 Aktien, die Sie besitzen), 80100 0,8: 1. Das ist noch nicht ideal. Was, wenn wir unseren Stop-Loss-Preis auf 23 erhöht haben, riskiert nur 2 pro Aktie oder 40 Verlust insgesamt 8040 ist 2: 1, was akzeptabel ist. Einige Investoren werden ihr Geld nicht für jede Investition bezahlen, die nicht mindestens 4: 1 beträgt, aber 2: 1 gilt als das Minimum von den meisten. Natürlich musst du selbst entscheiden, was das akzeptable Verhältnis für dich ist. Beachten Sie, dass zur Erreichung der Risk Reward-Profil von 2: 1, haben wir nicht die Top-Nummer ändern. Als Sie Ihre Forschung und kam zu dem Schluss, dass die maximale Oberseite war 29, das war auf technische Analyse und Grundlagenforschung basiert. Wenn wir die Top-Nummer ändern wollten, um ein akzeptables Risiko zu erreichen, stützten wir uns nun auf Hoffnung statt guter Forschung. Jeder gute Investor weiß, dass sich die Hoffnung auf die Verlängerung bezieht. Sein konservativer mit deinem Risiko ist immer besser als mit deiner Belohnung aggressiver zu sein. Riskreward wird immer realistisch, aber konservativ berechnet. Um Risikoreport-Berechnungen in Ihre Forschung zu integrieren, gehen Sie folgendermaßen vor: 1. Wählen Sie eine Aktie mit erschöpfenden Recherchen aus. 2. Stellen Sie die Aufwärts - und Abwärtsziele auf der Grundlage des aktuellen Preises ein. 3. Berechnen Sie die Risikobereitschaft. 4. Wenn es unter deinem Schwellenwert liegt, hebe dein Abwärtsziel an, um ein akzeptables Verhältnis zu erreichen. 5. Wenn Sie ein akzeptables Verhältnis nicht erreichen können, beginnen Sie mit einer anderen Investitionsidee. Sobald Sie anfangen, riskwardward zu integrieren, werden Sie schnell bemerken, dass es schwierig ist, gute Investitions - oder Handelsideen zu finden. Die Profis kämmen, manchmal, Hunderte von Charts jeden Tag auf der Suche nach Ideen, die ihr Risiko-Reward-Profil passen. Scheiße dich nicht davon. Je sorgfältiger du bist, desto besser sind deine Chancen, Geld zu verdienen. Die Bottom Line Schließlich, erinnern Sie sich, dass im Laufe der Besitz einer Aktie, die Oberseite Zahl wird sich wahrscheinlich ändern, wie Sie weiter analysieren neue Informationen. Wenn das Risiko wird ungünstig, keine Angst, den Handel zu verlassen. Nähern Sie sich niemals in einer Situation, in der die Risikobereitschaft nicht zu Ihren Gunsten liegt. Artikel 50 ist eine Verhandlungs - und Vergleichsklausel im EU-Vertrag, in der die für jedes Land zu ergreifenden Maßnahmen umrissen werden. Beta ist ein Maß für die Volatilität oder das systematische Risiko eines Wertpapiers oder eines Portfolios im Vergleich zum Gesamtmarkt. Eine Art von Steuern, die auf Kapitalgewinne von Einzelpersonen und Kapitalgesellschaften angefallen sind. Kapitalgewinne sind die Gewinne, die ein Investor ist. Ein Auftrag, eine Sicherheit bei oder unter einem bestimmten Preis zu erwerben. Ein Kauflimitauftrag erlaubt es Händlern und Anlegern zu spezifizieren. Eine IRS-Regel (Internal Revenue Service), die strafrechtliche Abhebungen von einem IRA-Konto ermöglicht. Die Regel verlangt das. Der erste Verkauf von Aktien von einem privaten Unternehmen an die Öffentlichkeit. IPOs werden häufig von kleineren, jüngeren Unternehmen ausgegeben, die das Risiko suchen. RiskReward Ratio BREAKING DOWN RiskReward Ratio Das Risiko-Resover-Verhältnis wird am häufigsten als Maßstab für den Handel einzelner Aktien verwendet. Das optimale Rendite-Risiko unterscheidet sich stark von den Handelsstrategien. Irgendein Versuch und Irrtum ist in der Regel erforderlich, um festzustellen, welches Verhältnis am besten für eine gegebene Handelsstrategie ist. Und viele Investoren haben für ihre Investitionen ein bestimmtes Rendite-Risiko-Verhältnis. In vielen Fällen finden Marktstrategen das ideale Rendite-Verhältnis für ihre Investitionen auf 1: 3. Anleger können durch die Verwendung von Stop-Loss-Aufträgen und Derivaten direkt weitergehen. Investieren mit einem RiskReward-Fokus Investoren verwenden oft Stop-Loss-Aufträge beim Handel einzelner Aktien, um Verluste zu minimieren und ihre Investitionen direkt mit einem Risiko-Fokus zu managen. Ein Stop-Loss-Order ist ein Handels-Trigger auf einer Aktie platziert, die den Verkauf der Aktie aus einem Portfolio automatisiert, wenn die Aktie ein bestimmtes Tief erreicht. Investoren können automatisch Stop-Loss-Aufträge über Brokerage-Konten festlegen und benötigen in der Regel keine exorbitanten zusätzlichen Handelskosten. Betrachten Sie dieses Beispiel. Ein Händler kauft 100 Aktien der XYZ Company bei 20 und legt eine Stop-Loss-Order bei 15 fest, um sicherzustellen, dass die Verluste 500 nicht übersteigen. Auch davon ausgehen, dass dieser Trader glaubt, dass der Preis von XYZ in den nächsten Monaten 30 erreichen wird. In diesem Fall ist der Trader bereit, 5 pro Aktie zu riskieren, um eine erwartete Rendite von 10 pro Aktie nach Abschluss der Position zu machen. Da der Trader den doppelten Betrag ausmacht, den sie riskiert hat, würde man sagen, dass sie ein 1: 2-Risiko-Verhältnis-Verhältnis zu diesem bestimmten Handel haben würde. Mit dem RiskReward Ratio zu Ihrem Vorteil Die Investition mit einem Risiko-Fokus für einzelne Aktien mit Stop-Loss-Aufträgen kann Investoren bei der Steuerung des Gesamtrisikos für ihre Anlagen erheblich unterstützen. Stop-Loss-Aufträge erlauben es den Anlegern, einen Verkaufstrigger auf ihre Anlagen zu setzen, im Wesentlichen nur die Handelskosten des Blockhandels. Mit diesem Handelsmechanismus können die Anleger die Rendite-Verhältnisse zu ihrem Vorteil manipulieren, indem sie ein bestimmtes Rendite-Verhältnis ihrer Wahl pro Anlage festlegen. Zum Beispiel, wenn ein konservativer Investor ein 1: 5-Rendite-Risiko-Verhältnis für eine bestimmte Investition sucht, dann kann er die Stop-Loss-Order verwenden, um das Risiko-Resover-Verhältnis an seine Investitionsspezifikation anzupassen. In diesem Fall, in dem oben erwähnten Trading-Beispiel, wenn ein Investor ein 1: 5-Rendite-Risiko-Verhältnis für seine Investition benötigt, würde er die Stop-Loss-Order bei 18.Unterstand setzen Risk Graphs amp Risiko für Reward Ratio Erfolgreich und rentabel zu sein Wenn Handel Optionen, seine lebenswichtig, dass Sie Ihre Gefahr zu riskieren, in erster Linie um sicherzustellen, dass Sie Ihr Investitionskapital zu schützen und setzen Sie sich nicht auf die Möglichkeit, alles zu verlieren. Während es letztlich notwendig ist, etwas Risiko einzugehen, um Gewinne zu erzielen, sollten Sie es immer auf einem Niveau halten, mit dem Sie sich wohl fühlen. Es gibt eine Reihe von Möglichkeiten, dass Sie dies tun können, wenn Trading-Optionen, und auf dieser Seite betrachten wir zwei besondere Möglichkeiten, dies zu tun: mit Risiko-Graphen und das Verständnis der Risiko für die Belohnung Verhältnis. Abschnitt Inhalt Schnelle Links Empfohlene Optionen Broker Lesen Sie die Rezension Besuchen Sie Broker Lesen Sie die Rezension Besuchen Sie Broker Lesen Sie die Rezension Besuchen Sie Broker Lesen Sie die Rezension Besuchen Sie Broker Lesen Sie die Rezension Besuchen Sie Broker Was sind Risikografen Risikokarten werden oft als Gewinndiagramme bezeichnet. Mit anderen Worten, sie sind grafische Darstellungen des Gewinns oder Verlusts, die Sie auf einer einzigen Optionsposition oder einer Optionsverteilung je nach dem, was mit dem Preis des zugrunde liegenden Wertpapiers geschieht, entstehen können. Sie sind relativ einfache Diagramme, die aus zwei Achsen bestehen, die vertikale Achse repräsentiert das Ergebnis und die horizontale Achse stellt den Preis der zugrunde liegenden Sicherheit dar. Der Mittelpunkt des Graphen ist in der Regel der aktuelle Preis des zugrunde liegenden Wertpapiers, und die Grafiklinie zeigt dann den Gewinn oder Verlust an, den eine Position nach dem passieren wird, was mit dem Preis des zugrunde liegenden Wertpapiers geschieht. Die meisten grundlegenden Graphen sind so einfach wie das, und man konnte diese Graphen selbst leicht zeichnen. Es ist nur eine Frage der Arbeit, was Ihr Gewinn oder Verlust würde auf einer Reihe von den verschiedenen Preisen der zugrunde liegenden Sicherheit basieren und dann die Erstellung der Grafik mit diesen Informationen. Theres ein kleiner Fehler mit diesen einfachen Graphen, wie Sie vielleicht realisiert haben. Sie berücksichtigen nur effektiv, wie viel Gewinn oder Verlust Sie machen werden, wie der Preis der zugrunde liegenden Sicherheit bewegt. Optionen sind natürlich von mehr als nur dem Preis des zugrunde liegenden Wertpapiers betroffen, wobei Faktoren wie die Zeit auch eine Wirkung haben. Trotz dieser Einschränkung haben grundlegende Graphen immer noch ihre Verwendung, wie wir später in diesem Artikel erklären. Ernsthafte Händler werden oft detaillierte Graphen verwenden, die spezifische Informationen enthalten, um eine genauere Vorstellung über das Risikoprofil bestimmter Positionen zu erhalten. Während die einfachen Graphen einfach zu produzieren sind, sind die detaillierten Graphen anspruchsvoller und werden typischerweise mit Spezialsoftware produziert. Bei den meisten der führenden Online-Broker finden Sie Werkzeuge für die Herstellung von einfachen Graphen, während einige auch Werkzeuge für die Herstellung von detaillierten auch enthalten. Einige Online-Broker zeigen auch vereinfachte Graphen, die keine Zahlen enthalten, die das Risiko - und Belohnungsprofil für verschiedene bekannte Spreads zeigen. Sobald Sie ein solides Verständnis der verschiedenen Handelsstrategien haben, sollten Sie auch in der Lage sein, solche Profile selbst zu produzieren. Verwenden von Risikodiagrammen In der Lage, Risikodiagramme zu verwenden, ist eine wertvolle Fähigkeit, die die meisten Händler nutzen werden. Der Hauptzweck von ihnen ist es, die Risiko - und Belohnungsmerkmale einer bestimmten Position zu veranschaulichen: ob der Kauf oder Verkauf einer einzigen Option oder die Kombination mehrerer Positionen durch Spreads. Sie sind grundsätzlich eine einfache Möglichkeit, um zu sehen, was die potenziellen Gewinne und Verluste einer Position wahrscheinlich sind, basierend auf Erwartungen, wie sich der Preis des zugrunde liegenden Wertpapiers ändert. Sie sind ein großartiges Werkzeug für das Risikomanagement. Zum Beispiel könnten Sie es vorhersagen, dass der Preis eines zugrunde liegenden Wertpapiers über einen festen Zeitraum bis zu 5 fallen würde und möglicherweise um bis zu 10 ansteigen könnte. Durch das Betrachten des Risikograchens, eine bestimmte Position einzugehen, die darauf basiert Zugrunde liegende Sicherheit, können Sie feststellen, ob die Einnahme dieser Position würde Sie auf ein angemessenes Risiko, aber auch eine angemessene potenzielle Rentabilität. Diese Graphen können Ihnen auch helfen, die allgemeinen Risiko - und Belohnungsprofile unterschiedlicher Spreads und Handelsstrategien zu vergleichen. Durch das Studium der grundlegenden Graphen, die mit verschiedenen Strategien verbunden sind, können Sie eine solide Vorstellung davon bekommen, wie ein Handel in Abhängigkeit von Kursbewegungen der zugrunde liegenden Sicherheit durchführen wird. Dies kann eine große Hilfe sein, wenn Sie versuchen, eine Strategie für einen bestimmten Handel auszuwählen und Sie sicherstellen möchten, dass Sie mit den damit verbundenen Risiken zufrieden sind. Wenn Sie Prognosen darüber gemacht haben, wie die zugrunde liegende Sicherheit wahrscheinlich ist, können Sie die Profile der verschiedenen Strategien vergleichen und diejenige auswählen, die Ihnen am besten in Bezug auf mögliche Verluste und potenzielle Gewinne entspricht. Im Wesentlichen handelt es sich bei diesen Graphen darum, Ihr Leben einfacher zu machen, wenn es um Handelsoptionen geht, denn es kann schwierig sein, herauszufinden, wie ein Handel durchführen wird, ohne eine Reihe von verschiedenen Berechnungen durchzuführen. Durch die Verwendung von ihnen, ist es viel einfacher, sofort visualisieren und beurteilen das potenzielle maximale Risiko und die potenziellen Gewinne der Eintritt in einen bestimmten Handel. Dies kann viel Zeit sparen, wenn man entscheidet, welche Trades zu machen sind, und es macht letztlich die Entscheidungen einfacher. Was ist das Risiko für das Belohnungsverhältnis Das Risiko für die Prämienquote ist ein einfaches Verhältnis, das im Wesentlichen die erwarteten Erträge der Eintragung in eine Position mit den möglichen Verlusten, die durch die Eingabe dieser Position entstehen können, vergleicht. Es wird berechnet, indem man die erwartete Gewinnmenge um die Höhe der potenziellen Verluste einfach teilt. Zum Beispiel, wenn Sie Anrufe im Wert von 100 gekauft haben und Sie erwarteten, in der Lage zu sein, diese irgendwann in der Zukunft für 300 zu verkaufen, dann sind Sie riskieren insgesamt 100 (wenn sie wertlos, dann würden Sie verlieren die ganze 100). Um vielleicht 200 zu machen (wenn du es geschafft hast, sie für 300 zu verkaufen). Um das Risiko für die Belohnung zu berechnen, teilen Sie einfach die 200 durch die 100, so dass Sie 2. Daher ist das Risiko für die Belohnung Verhältnis 2: 1. Dies ist etwas von einem vereinfachten Beispiel, denn im Optionshandel würden Sie typischerweise die potenziellen Verluste und Gewinne einer Ausbreitung anstatt einer einzigen Position ausarbeiten. Allerdings dient es dazu, das Grundprinzip hervorzuheben. Die Ausarbeitung des Risikos für eine Prämienquote ist nicht besonders schwierig. Es geht darum, eine Anzahl von Spreads maximale Gewinne und maximale Verluste zu entdecken. Das Risiko für das Belohnungsverhältnis ist ein bisschen falsch, weil das Verhältnis tatsächlich die Belohnung zum Risiko darstellt. Im obigen Beispiel ist 2 die Belohnung, während 1 das Risiko ist. Es gibt einige Leute, die glauben, dass es als das Lohn-Risiko-Verhältnis bezeichnet werden sollte, und dass das Risiko für die Prämien-Verhältnis tatsächlich berechnet wird, indem man die Höhe der potenziellen Verluste durch die Höhe des potenziellen Gewinns dividiert. Allerdings ist dies wirklich eine unnötige Komplikation, die Sie nicht brauchen, um sich Sorgen zu machen. Wie lange Sie wissen, was das Verhältnis ist, was es bedeutet, ist es egal, wie Sie sich darauf beziehen. Verwenden von Risikobereitschaft Das Hauptziel, dieses Verhältnis zu verwenden, ist, Ihnen zu helfen, Entscheidungen darüber zu treffen, welche Trades zu machen sind, und die meisten ernsthaften Optionen Trader werden das Verhältnis von jeder Position aus, bevor Sie voran gehen und diese Position eingeben. Es ist eigentlich nicht so ungewöhnlich für Händler, eine Position einzugeben und dann nicht das Geld zu machen, das sie erwartet haben, auch wenn sich die zugrunde liegende Sicherheit wie vorhergesagt bewegt, aber dies kann vermieden werden, indem man das Verhältnis von potentiellen Trades zuerst studiert. Es ist möglich, eine viel klarere Vorstellung davon zu bekommen, was die erwarteten Renditen dieser Trades sind, und das kann eine große Hilfe sein, wenn es darum geht, einzelne Trades zu planen und das Risiko zu bewältigen. Viele Optionshändlern setzen ein Mindestverhältnis, z. B. 4: 1, das muss vorhanden sein, damit sie eine Position eintragen können. Sie sollten sich immer daran erinnern, wie es wichtig ist, dass Sie die Kontrolle über Ihr Risiko-Exposure beim Trading-Optionen haben. Sie können sehr volatile Finanzinstrumente sein und Ihre Trades werden nicht immer wie geplant ausgearbeitet. Auch wenn Sie ein erfahrener Händler sind und Sie in der Regel gute Entscheidungen treffen, wird sich der Markt manchmal in einer Weise verhalten, die Sie nicht erwarten. Aus diesem Grund sollten Sie sorgfältig darüber nachdenken, Methoden zu verwenden, um die maximalen Verluste zu kontrollieren, denen Sie ausgesetzt sind. Risiko-Graphen und das Risiko für die Belohnung Ratio sind keineswegs die einzigen Werkzeuge, die Sie verwenden können, aber es ist sicherlich nützlich, um sie zu verstehen und wie sie Ihnen helfen können. Calculating Belohnung Risiko-Verhältnis Belohnung Risiko-Verhältnis - Definition Ein weit verbreitetes Verhältnis im Optionshandel vertreten Die erwartete Belohnung pro Einheit Risiko in einem Optionshandel. Berechnen des Reward Risk Ratio - Einleitung Reward Risk Ratio, oder manchmal auch als Risk Reward Ratio, misst die Höhe der Belohnung für jeden Dollar riskiert erwartet. In der Tat ist die Berechnung der Belohnung Risiko-Verhältnis eine Übung von Investment-Profis auf der ganzen Welt für jede Art von Handel, wo Geld und Risiko beteiligt ist durchgeführt. Das Rendite-Risiko-Verhältnis wird nicht nur für den Optionshandel, sondern auch für den Aktienhandel, den Futures-Handel, berechnet. Forex Trading etc. Die Berechnung der Belohnung Risiko-Verhältnis ist besonders nützlich bei Optionen Handel, wo die Komplexität einer Position kann die Beziehung zwischen Risiko und Belohnung weniger offensichtlich als im Aktienhandel oder Futures-Handel. Dieses Tutorium soll sicherstellen, wie das Lohnrisiko-Verhältnis im Optionshandel zu berechnen ist, warum das Lohnrisiko-Verhältnis im Optionshandel besonders interessant ist und wie man das Lohnrisiko-Verhältnis in Verbindung mit Ihrem alltäglichen Handel einsetzt. Ist Reward Risk Ratio und Risk Reward Ratio Die gleiche Sache Unglaublich, viele Investment-Berater auf der ganzen Welt neigen dazu, diese beiden zu mischen und verwenden sie interchangably. In der Tat würden viele Anlageberater ein Lohnrisiko-Verhältnis zitieren und es als Risiko-Reward-Verhältnis bezeichnen. Ja, Sie müssen gehört haben, Optionen Gurus sagen Dinge wie Sie können eine 2: 1 Risiko-Belohnung Verhältnis mit so-und-so-verbreiten, um die Chancen zu Ihren Gunsten. Nun, Sie würden wissen, wie lächerlich diese Aussage ist nach dem Lernen über den Unterschied zwischen Lohn-Risiko-Verhältnis und Risiko-Reward-Verhältnis. Das Rendite-Risiko-Verhältnis teilt den erwarteten maximalen Gewinn eines Handels mit dem erwarteten maximalen Verlust, während das Risiko-Reward-Verhältnis umgekehrt ist und den erwarteten maximalen Verlust durch den erwarteten maximalen Gewinn dividiert. Dies bedeutet, dass ein Lohnrisiko-Verhältnis eine positive Zahl ergibt, wenn die potenzielle Belohnung das potenzielle Risiko übersteigt, während ein Risiko-Belohnungs-Verhältnis eine positive Zahl ergibt, wenn das potenzielle Risiko die potenziellen Gewinne übersteigt. Dies ist der Unterschied, dass die oben genannten Guru Aussage so lustig gemacht. Wie kann ein Risiko-Reward-Verhältnis von 2: 1, was bedeutet, dass Sie 2 riskieren, um 1 zu machen, setzen Sie die Chancen zu Ihren Gunsten Ja, bis heute haben viele Investoren und Pädagogen noch Belohnung Risiko-Verhältnisse und nennen sie Risiko-Reward-Verhältnis . Im Optionshandel neigen wir dazu, sich an das Lohnrisiko-Verhältnis zu halten, weil es eine Zahl produziert, die uns sagt, dass ein Handel günstig ist, je positiver die Zahl ist. Denken Sie daran, verwenden Sie immer die Berechnungsprämie Risiko-Verhältnis-Reihenfolge beim Schließen Ihrer nackten Put oder Call-Schreib-Position Warum ist Berechnen Belohnung Risiko-Verhältnis So bedeutungsvoll In Optionen Trading Die Berechnung der Belohnung Risiko-Verhältnis ist besonders sinnvoll im Optionshandel, weil Aktienoptionen von seiner Natur ist eine konvexe Handelsinstrument Ein Handelsinstrument, das Konvexität hat, ist ein Handelsinstrument, das einen höheren potenziellen Gewinn als potentielles Risiko erzeugt. Zum Beispiel, wenn Sie eine Call-Option kaufen, ist Ihr maximaler Verlust nur der Betrag, den Sie für die Option bezahlt haben, nichts mehr, während Sie stehen, um so viel zu gewinnen, wie die zugrunde liegende Aktie steigt, was kann viele Male die Menge, die Sie für die bezahlt haben Optionen selbst. Das ist Konvexität. Die Konvexität herrscht auch in vielen Optionenstrategien. Zum Beispiel, die meisten Verhältnis Spreads und bullish Optionen Strategien produziert eine Belohnung Risiko-Verhältnis von mindestens 2. 1. In der Tat, die meisten Optionen Trader nicht handeln eine Position mit Lohn-Risiko-Verhältnis weniger als das. In der Tat, 2: 1 ist eine beliebte Belohnung Risiko-Verhältnis, dass Optionen Trader verwenden, während einige aggressive Optionen Trader nicht für weniger als 4: 1 handeln. Zweck der Berechnung der Belohnung Risiko-Verhältnis in Optionen Trading Berechnung der Belohnung Risiko-Verhältnis ist eine Übung ernsthafte oder professionelle Optionen Händler tun, bevor Sie einen Handel. Ja, das ist eine Übung, die Sie tun, bevor Sie tatsächlich eine Optionsstrategie handeln, um Ihnen zu helfen, eine bessere Investitionsentscheidung zu treffen. In der Tat würden Sie überrascht sein, manchmal zu sehen, dass die Belohnung Risikoverhältnisse von einigen Strategien, die sich gut fühlen, sind eigentlich ziemlich ungünstig, wenn Sie die Mathematik arbeiten. Berechnen der Belohnungsrisiko-Verhältnis eines Optionen-Handels, den Sie vorstellen, bevor es macht, hilft Ihnen, potenziell unrentable Trades zu vermeiden, die nicht sofort offensichtlich sind. Viele Optionen Trader machen es auch eine Politik, nur zu handeln, wenn bestimmte Belohnung Risiko-Verhältnis erfüllt wurde. Optionshändlern mit einer 4: 1-Handelspolitik würden das Lohnrisiko-Verhältnis vor dem Handel ausarbeiten und diesen Handel nur dann tätigen, wenn die Belohnungsrisikopreisanforderung erfüllt ist, um den Return on Investment zu maximieren. Ja, mit einer hohen Belohnung Risiko-Verhältnis ist ein Merkmal der Optionen Handel aufgrund seiner Natur als Hebel-Instrument. Berechnung des Reward-Risk-Verhältnisses Die Berechnung des Lohnrisikos für den Optionshandel ist besonders einfach, da die meisten Optionsstrategien vordefinierte maximale Gewinn - und Verlustzahlen aufweisen. In der Tat, wenn Sie durch die Optionen Strategien Tutorials hier bei Optiontradingpedia schauen, würden Sie sehen, dass wir auch Berechnungen für ihre maximalen Gewinn-und Verlust-Punkte enthalten haben. Das sind die Zahlen, die Sie bei der Berechnung des Belohnungsrisikos für eine Optionsstrategie verwenden, die Sie ausführen können. Was Sie tun, ist einfach, das maximale potenzielle Gewinn gegen den maximalen potenziellen Verlust zu teilen, um das Lohnrisikoverhältnis zu erreichen. Berechnen von Reward Risk Ratio Beispiel: Ein Stier Call Spread begrenzt durch die Streik Preise 10 und 15, kostet 1,50 anziehen. Sein maximaler potenzieller Gewinn beträgt 3,50 (5 - 1,50), wenn die Aktie bei oder über 15 bei Verfall schließt und ihr maximaler potenzieller Verlust der Betrag ist, den Sie dafür bezahlt haben, was 1,50 beträgt. Das Lohnrisiko-Verhältnis ist: Rendite-Risiko-Verhältnis 3,50 1,50 2,3 Was bedeutet, dass diese Stier-Call-Spread ein Lohn-Risiko-Verhältnis von 2,3: 1 hat. Die Berechnung des Lohnrisikolückverhältnisses ist auch für Optionsstrategien möglich, die nicht über eine maximale potenzielle Gewinngrenze verfügen. Ja, Optionsstrategien wie die Straddle und die Long Call profitieren weiter, solange sich die zugrunde liegende Aktie in der günstigen Richtung bewegt. Also, wie berechnen Sie die Belohnungsrisiko-Verhältnis in diesem Fall In diesem Fall müssen Sie sich entscheiden, wie viel Sie denken, dass die Aktie in die günstige Richtung zu bewegen und dann verwenden, dass als Grundlage für die Berechnung. Natürlich muss Ihre Erwartung vernünftig sein. In der Tat, nur vernünftige Erwartungen produziert konsequente Gewinne. Berechnen von Reward Risk Ratio Beispiel: Eine Aktie ist derzeit bei 20 gehandelt und Sie erwarten, dass es auf mindestens 30 nach Optionen Ablauftag steigen würde. Sie kauften eine 20-strike Preisanruf-Option auf dieser Aktie für 1,50. Ihr Lohnrisiko-Verhältnis wäre: Reward Risk Ratio (10 - 1.50) 1.50 4.4 oder 4.4: 1. Dies bedeutet, dass Sie ein Potential von 4,40 für jeden Dollar riskieren, wenn Ihre Erwartung auf die Lagerbewegung funktioniert. Heres ein anderes Beispiel, wo die Berechnung der Belohnung Risiko-Verhältnis macht einen Handel viel viel weniger attraktiv als wenn Sie es zuerst konzipiert. Berechnen von Reward Risk Ratio Beispiel: Eine Aktie notiert derzeit bei 20 und Sie erwarten, dass es durch 10 ausbrechen wird, wenn eine kommende Gewinnfreigabe günstig ist oder um 10 fallen, wenn die kommende Gewinnfreigabe ungünstig ist. Da die Richtung des Ausbruchs unsicher ist, würdest du gerne einen Gewinn machen, egal in welche Richtung der Ausbruch geschieht und beschlossen, eine lange Straddle zu benutzen. Die 20-Basispreis-Call-Option fragt um 3.00 und die Put-Option fragt um 4.00 wegen der extremen Volatilität um dieses Event. Ihr Lohnrisiko-Verhältnis ist: Rendite-Risiko-Verhältnis (10 - 7) (3 4) 3 7 0.42 In diesem Fall machen Sie nur ein Potential von 0,42 für jeden gezahlten Dollar. Ist der Handel immer noch interessant genug, um ausgeführt zu werden So, wie berechnen wir das Belohnungsrisiko-Verhältnis für einige Kreditstrategien, die ein unbegrenztes Verlustpotential haben. Dies sind Optionsstrategien, bei denen Sie einen begrenzten potenziellen Gewinn erzielen, aber einen unbegrenzten potenziellen Verlust machen würden. Ein Beispiel ist die Short Straddle, wo Sie einen festen Gewinn durch die Prämie der angebotenen Optionen und einen unbegrenzten Verlust der Aktienausbruch machen. Jetzt sollte niemand solche Optionsstrategien ohne einen vorgegebenen Stop-Loss-Punkt handeln. Das ist richtig, ohne einen Stop-Loss-Punkt, ein schlechter Handel auf einer solchen Strategie könnte Ihre Bank brechen. Als solches, bei der Berechnung der Belohnung Risiko-Verhältnis für solche Optionen Strategien, würden Sie den maximalen Verlust durch Ihre Stop-Loss-Punkt bestimmt. Berechnen von Reward Risk Ratio Beispiel: Eine Aktie notiert derzeit bei 20 und Sie erwarten, dass sie für den Monat stagniert und beschlossen, von der stagnierenden Aktie mit einer kurzen Straddle zu profitieren. Die 20-Basispreis-Call-Option bietet bei 3.00 und die Put-Option ist mit 4.00 Bieten und Sie verwenden eine 30 Stop-Loss-Politik. Ihr Lohnrisiko-Verhältnis ist: Reward Risk Ratio 7 (7 x 0,3) 7 2,1 3,3 oder 3,3. 1 In diesem Fall machen Sie ein Potential von 3.30 für jeden Dollar riskiert. Berechnen von Reward Risk Ratio - Fazit Ja, die meisten Optionen Trades sehen gut aus und klingen gut, wenn erste konzipiert und viele Anfänger zu Optionen Handel immer einen Schock nur nach dem Platzieren einer Position und kein Geld zu machen, obwohl die Ware bewegt wie erwartet. Durch die Berechnung der Belohnung Risiko-Verhältnis von jedem Handel vor der Einnahme ermöglicht es Ihnen, eine mehr berechnete und intelligente Entscheidung, welche Optionen Strategie zu verwenden, um das Beste aus Ihren Erwartungen zu machen.